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Nel trading bilaterale di valuta estera (forex), molti cittadini cinesi sono cauti nel diventare trader forex e raramente ne parlano. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici.
In primo luogo, le politiche nazionali cinesi impongono alcune restrizioni e divieti al trading forex, lasciando il trading forex in una situazione di ambiguità legale nella Cina continentale. Attualmente, non esistono leggi e regolamenti chiari nella Cina continentale che disciplinino la partecipazione degli investitori al trading forex. Questa lacuna giuridica ha creato una zona grigia per il trading forex, scoraggiando molti potenziali investitori. Tuttavia, il forex è un prodotto di investimento finanziario molto comune in altri paesi del mondo e la sua legalità e ubiquità sono ampiamente riconosciute.
Inoltre, il mercato forex globale in Cina è relativamente caotico, con frequenti truffe, rendendo il settore degli investimenti forex un focolaio di frodi. Ciò ha gravemente offuscato la reputazione del trading sul forex, portando molti investitori a credere erroneamente che si tratti di un mercato finanziario inaffidabile. Questa impressione negativa ha ulteriormente esacerbato la paura e la sfiducia dei cittadini cinesi nei confronti del trading sul forex.
Inoltre, molti investitori non hanno una comprensione sistematica e competenze tecniche del trading sul forex. Spesso subiscono perdite sul mercato, eppure la natura stessa del mercato forex prevede che alcuni guadagnino mentre altri perdano, in conformità con la regola 80/20. Tuttavia, molti cinesi credono erroneamente che il trading sul forex sia una vincita garantita, equiparandolo ai rendimenti stabili dei risparmi regolari. Questa aspettativa irrealistica porta a delusione e paura di fronte alle perdite, ostacolando ulteriormente la loro propensione a partecipare al trading sul forex.
Infine, il mercato è afflitto da numerose piattaforme di brokeraggio forex spazzatura e fraudolente. Queste piattaforme non offrono alcuna garanzia di sicurezza dei fondi e spesso manipolano le transazioni dietro le quinte, interferendo con le legittime pratiche di trading dei trader. Questo contesto di mercato opaco e insicuro scoraggia molti investitori dal trading sul forex.
In sintesi, l'atteggiamento cauto dei cittadini cinesi nei confronti del trading sul forex deriva da una combinazione di fattori. L'incertezza politica, il caos del mercato, la mancanza di conoscenze professionali e i problemi di sicurezza delle piattaforme contribuiscono tutti a una significativa crisi di fiducia nel trading sul forex in Cina. Per cambiare questa situazione, dobbiamo affrontare diversi aspetti, tra cui la trasparenza politica, la regolamentazione del mercato, la formazione degli investitori e la supervisione delle piattaforme, per migliorare gradualmente la legalità e la sicurezza del trading sul forex in Cina, consentendo così a un maggior numero di investitori di partecipare razionalmente a questo mercato finanziario globale.
Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, l'"apprendistato" è un'opzione che molti trader prendono in considerazione quando esplorano percorsi redditizi. Tuttavia, è importante comprenderne oggettivamente il valore fondamentale. Sebbene l'apprendistato non porti direttamente al successo nel trading, può aiutare i trader a evitare le insidie più comuni del settore, a ridurre i costi derivanti da tentativi ed errori e a evitare deviazioni.
"Apprendistato" qui non significa un tradizionale rapporto "maestro-discepolo". Piuttosto, significa imparare da professionisti con una lunga esperienza pratica e sistemi di trading consolidati per acquisire conoscenze e metodi comprovati sul mercato. Ad esempio, questo implica imparare a stabilire regole di gestione delle posizioni in linea con la propria propensione al rischio, ad adattare le strategie di trading ai diversi cicli di mercato e a gestire le fluttuazioni psicologiche delle perdite consecutive. Se un trader dovesse esplorare queste conoscenze da solo, probabilmente ci vorrebbero anni e ingenti investimenti finanziari per svilupparle. Tuttavia, attraverso l'apprendistato, è possibile apprendere i principi fondamentali in tempi più brevi, evitando insidie comuni come perdite ingenti e strategie inefficaci. Tuttavia, è importante comprendere che il valore dell'apprendistato risiede esclusivamente nell'accorciare la curva di apprendimento, non direttamente nel migliorare la redditività. Il successo finale dipende dalla capacità del trader di assorbire le conoscenze, convalidarle attraverso l'esperienza pratica, mantenere la disciplina e correggere gli errori nel trading. Non esiste una garanzia assoluta che l'apprendistato garantisca la redditività.
Dal punto di vista della logica ereditaria del settore del trading globale, la trasmissione delle competenze di trading nei mercati finanziari internazionali, rappresentati da Wall Street, è stata a lungo caratterizzata da "eredità familiare" o "apprendistato sistematico". La formazione di questo modello è strettamente legata a secoli di storia dello sviluppo finanziario all'estero. Fin dalla nascita dei mercati finanziari moderni, le conoscenze di trading e l'esperienza pratica sono state tramandate di generazione in generazione all'interno delle famiglie (ad esempio, se il padre è un trader esperto, i figli sono esposti al mercato fin dalla tenera età, influenzati dall'esperienza del padre) o attraverso sistemi istituzionali di "apprendistato-mentore" (ad esempio, all'interno di società di intermediazione mobiliare e fondi, trader esperti guidano i nuovi arrivati nel trading nel mondo reale, trasmettendo gradualmente le competenze fondamentali). Questo ha creato una catena ereditaria stabile. Il vantaggio principale di questo modello di eredità risiede nell'autenticità e nella praticità dell'esperienza. Nell'eredità familiare, gli anziani condivideranno senza riserve le tecniche di controllo del rischio, la logica di analisi di mercato e persino i piani per affrontare gli eventi imprevisti, senza preoccuparsi del costo del "pagamento della conoscenza". Nel mentoring istituzionale, i nuovi arrivati possono apprendere direttamente in un ambiente commerciale reale, acquisendo esperienza attraverso tentativi ed errori con fondi istituzionali ed evitando perdite finanziarie personali. Questo modello si allinea alla logica dell'eredità familiare in professioni come medici, avvocati e insegnanti: queste professioni richiedono "esperienza implicita" accumulata attraverso una pratica a lungo termine (come l'intuizione del giudizio clinico di un medico e le competenze in tribunale di un avvocato). Uno stretto contatto con la famiglia o tra mentore e apprendista consente di trasmettere efficacemente queste "esperienze implicite", riducendo significativamente il costo finanziario dell'apprendimento. Il "risparmio sulle tasse universitarie" diventa la forza trainante più diretta e importante di questo modello di eredità, contribuendo alla continua ascesa di professionisti con solide basi nel settore del trading internazionale.
Tuttavia, nel settore del trading forex nazionale, molti trader hanno una concezione fondamentalmente distorta di "apprendistato". Il loro scopo principale nel cercare un "maestro" non è acquisire conoscenze e competenze di trading, ma piuttosto trovare un "dio della ricchezza che possa condurli direttamente al profitto". Paragonano l'apprendistato a una scorciatoia per il profitto. Questa concezione trascura i principi fondamentali del trading: i principi alla base del trading sul forex sono in realtà piuttosto semplici. Ad esempio, principi fondamentali come "posizioni leggere a lungo termine riducono il rischio", "ordini stop-loss rigorosi controllano le perdite" e "il profitto si basa su vantaggi probabilistici" non richiedono la guida specializzata di un "maestro"; possono essere appresi attraverso manuali di settore di base e piattaforme di conoscenza conformi. La vera difficoltà del trading non sta nel "conoscere i principi", ma nel "metterli in pratica": resistere alle tentazioni delle fluttuazioni di mercato e non inseguire ciecamente le fluttuazioni a breve termine; mantenere la disciplina in mezzo alle fluttuazioni dei profitti e delle perdite, non espandere le posizioni per avidità o tagliare prematuramente le perdite per paura. Queste competenze non possono essere acquisite direttamente "insegnando da un maestro": il "cuore" nel trading (ovvero, gestire la propria mentalità) richiede un'auto-coltivazione attraverso innumerevoli sessioni di trading nel mondo reale, imparando gradualmente a rimanere razionali durante i profitti e calmi durante le perdite; la "cognizione" nel trading (ovvero, comprendere i principi di mercato) richiede una continua revisione e analisi dell'allineamento tra le proprie operazioni e il mercato, sviluppando gradualmente una logica di giudizio personalizzata. Anche con la guida di un maestro, se non si affronta personalmente il ciclo chiuso di "pratica-riflessione-correzione", non si sarà in grado di trasformare l'esperienza altrui nella propria, finendo per cadere nel dilemma di "comprendere i principi ma non essere in grado di metterli in pratica".
Nel contesto nazionale del trading forex, sebbene lo "studio autonomo" sia considerato da alcuni un percorso inefficiente e inutile, è un'opzione realistica che la maggior parte dei trader deve affrontare. Da un lato, la Cina non dispone di un sistema di successione professionale maturo e il numero di trader esperti con esperienza pratica e la volontà di condividere le proprie conoscenze è limitato. La maggior parte delle istituzioni o dei singoli individui che offrono servizi di "apprendistato" traggono essenzialmente profitto dalle "quote di formazione" e dalla "partecipazione ai profitti" e non riescono a fornire una guida veramente valida. D'altro canto, la natura personalizzata del trading forex impone che, anche con una guida esterna, lo studio autonomo sia in ultima analisi necessario per adattarsi alle esigenze individuali. I trader con diverse dimensioni di capitale, propensione al rischio e risorse di tempo ed energia dovranno in ultima analisi adattare le proprie strategie. (Ad esempio, le strategie a lungo termine sono adatte a chi lavora in ufficio, mentre le strategie di swing trading possono essere una buona opzione per i trader a tempo pieno). Questi dettagli richiedono un adattamento graduale attraverso l'autoapprendimento. Sebbene l'autoapprendimento possa presentare sfide come lunghi cicli di trading e il rischio di perdite, offre anche vantaggi nascosti. Leggendo testi classici del settore, analizzando report di mercato da piattaforme legittime e rivedendo i propri archivi di trading, i trader non solo accumulano conoscenze di trading di base, ma sviluppano anche gradualmente un giudizio di mercato. Ad esempio, possono identificare false affermazioni online come "profitti garantiti" e "raddoppia i tuoi profitti in un breve periodo di tempo", e riconoscere truffe come "trading ad alta leva finanziaria" e "piattaforme false". Anche se non riescono a realizzare profitti nel breve termine, possono evitare ulteriori perdite finanziarie. Questa capacità di identificare il rischio è ancora più cruciale per il trading forex a lungo termine rispetto all'acquisizione di tecniche redditizie.
Il principio fondamentale del trading sul forex è "la pratica rende perfetti". Qualsiasi conoscenza teorica o esperienza acquisita da altri deve essere trasformata in competenze efficaci attraverso la pratica nel mondo reale. L'essenza della pratica è "provare ed sbagliare con il capitale". O si utilizzano i propri fondi per coprire i costi di tentativi ed errori e imparare dalle perdite, oppure ci si guadagna la fiducia degli altri e si fa pratica con i loro fondi (come conti di trading istituzionali o fondi provenienti da prodotti di gestione patrimoniale). Per i trader privi di capitale iniziale, l'opportunità di fare pratica con i fondi altrui è altamente casuale e si basa maggiormente sulla fortuna. Ad esempio, potrebbero incontrare un trader esperto che riconosce la loro capacità di apprendimento ed è disposto a fornire loro un piccolo conto per esercitarsi, oppure potrebbero iscriversi a un istituto di trading affidabile e acquisire gradualmente esperienza nel trading nel mondo reale come assistente. Tuttavia, diffidate dei miti del trading online sul raggiungimento della libertà finanziaria con un piccolo capitale. Molti di questi miti mancano di prove concrete e verificabili. Imitare ciecamente i metodi di trading (come leva finanziaria elevata e posizioni a breve termine elevate) presenti in questi miti non farà altro che accelerare le perdite finanziarie. Per i trader ordinari, un approccio più razionale è "basarsi sulla propria realtà e procedere con costanza". Se si dispone di un capitale personale limitato, è possibile iniziare con posizioni molto piccole (ad esempio, rischiando non più dell'1% del capitale) e acquisire gradualmente esperienza. Se non si dispone ancora di fondi, è possibile familiarizzare con il funzionamento della piattaforma e verificare la logica della strategia attraverso il trading simulato. Una volta acquisita una conoscenza preliminare, si può valutare l'idea di entrare nel mercato con un capitale ridotto. Non c'è bisogno di invidiare eccessivamente i "percorsi di successo" degli altri o di mettere in discussione le proprie scelte di "autoapprendimento". Con un approccio coerente all'apprendimento e alla pratica razionale, è possibile crescere gradualmente nel trading sul forex e trovare un ritmo redditizio adatto a sé.
Nel trading forex bidirezionale, i trader devono essere in grado di distinguere tra diversi tipi di trading a breve termine, in particolare quelli basati su informazioni privilegiate e quelli basati sul trading a breve termine puro. Questa distinzione è cruciale, poiché i due differiscono significativamente per natura e tasso di successo.
Per i trader forex con capitali elevati, il trading a breve termine utilizzando informazioni privilegiate spesso porta al successo. Questo fenomeno è evidente in numerosi esempi storici. Ad esempio, gli investitori che hanno fatto crollare la sterlina britannica hanno sfruttato la riluttanza strategica del Regno Unito ad aderire all'Eurozona. Il Regno Unito ha adottato una strategia di "tagliarsi un braccio per sopravvivere", svalutando deliberatamente la sterlina per ampliare il divario tra il suo valore e l'euro, rendendo impossibile l'adesione all'Eurozona. Questo tipo di manipolazione basata su informazioni privilegiate è essenzialmente un'operazione strategica a breve termine e il suo successo non è casuale. Inoltre, le banche di cambio che sfruttano la differenza di fuso orario di cinque minuti prima della fine della giornata di negoziazione di Londra per manipolare una valuta a scopo di lucro sono un altro classico esempio di manipolazione interna e trading a breve termine. Queste tattiche hanno un tasso di successo estremamente elevato perché si basano sulla comprensione e sullo sfruttamento preciso delle informazioni di mercato interne.
Tuttavia, per i trader al dettaglio con capitali più ridotti, la situazione è ben diversa. A causa del capitale limitato, spesso non sono in grado di investire a lungo termine e possono contare solo sulla flessibilità del loro piccolo capitale per effettuare trading a breve termine. Tuttavia, i trader al dettaglio devono comprendere che il successo del trading a breve termine basato su informazioni interne e manipolazione non significa che il trading a breve termine puro possa facilmente portare al successo. Attualmente, la partecipazione al trading forex a breve termine sta diminuendo e il mercato globale degli investimenti forex è generalmente tranquillo. Ciò è dovuto al calo del numero di trader a breve termine e alla mancanza di tendenze chiare nel mercato valutario. Le principali banche centrali di tutto il mondo stanno generalmente implementando politiche di tassi di interesse bassi o addirittura negativi. I tassi di interesse delle principali valute sono strettamente legati a quelli del dollaro statunitense, il che si traduce in valori valutari relativamente stabili e fluttuazioni minime. Di conseguenza, le opportunità di trading a breve termine stanno diminuendo. Le valute oscillano per lo più entro un intervallo ristretto, rendendo difficile per i trader a breve termine trovare opportunità adatte.
Pertanto, i trader al dettaglio con un capitale ridotto devono riconoscere che il trading a breve termine puro è difficile da trarre profitto nell'attuale contesto di mercato. Una volta accettata questa consapevolezza, possono pianificare meglio le proprie strategie di investimento sul forex. Possono scegliere di investire in modo leggero e a lungo termine, accumulando gradualmente rendimenti attraverso una strategia costante, oppure valutare l'uscita dal mercato forex e cercare altre aree di investimento più adatte. Questo non solo migliora la comprensione degli investimenti sul forex, ma fornisce anche la soluzione definitiva per ottenere investimenti stabili.
Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, l'indicatore chiave della maturità di un trader e della sua capacità di raggiungere un successo duraturo non risiede nei profitti a breve termine o nell'accuratezza delle analisi di mercato, ma piuttosto nella padronanza delle "tecniche di trading con ordini pendenti" e nella capacità di "strategizzare il position timing".
Il trading con ordini pendenti, in quanto metodo operativo fondamentale nel forex trading che si basa su condizioni preimpostate ed è indipendente dalle condizioni di mercato in tempo reale, riflette direttamente la capacità di un trader di valutare in modo completo le tendenze del mercato, i livelli di supporto e resistenza e i rapporti rischio-rendimento. Il position timing, d'altra parte, dimostra la profonda comprensione da parte di un trader delle regole di money management e la loro adattabilità pratica. Insieme, questi due elementi costituiscono il ponte fondamentale tra la "comprensione teorica" e la "redditività nel mondo reale" e rappresentano la distinzione essenziale tra "trader ordinari" e "trader maturi e di successo". Se un trader riesce a piazzare ordini solo basandosi sull'intuito in condizioni di mercato in tempo reale, ma non riesce ad automatizzare ed eseguire con precisione le strategie tramite ordini pendenti, o non possiede una logica scientifica negli aggiustamenti di posizione, anche se riesce a realizzare profitti a breve termine grazie alla fortuna, inevitabilmente subirà perdite a lungo termine a causa della casualità delle sue operazioni, rendendogli difficile raggiungere un trading maturo e di successo.
Nel sistema di ordini pendenti per il trading forex, i due ordini pendenti principali per i mercati in rialzo – Buy Stop (acquisto su un breakout) e Buy Limit (acquisto su un pullback) – mettono alla prova direttamente la capacità del trader di valutare la continuità del trend e il ritmo dei pullback. La logica fondamentale dell'ordine pendente Buy Stop è "seguire il trend". È adatto a scenari in cui si è instaurato un trend rialzista che probabilmente continuerà dopo aver superato un livello di resistenza chiave. I trader dovrebbero piazzare un ordine di acquisto al di sopra del massimo precedente (o del livello di resistenza chiave). Quando il mercato supera questo punto e l'ordine pendente viene attivato, entrare automaticamente nel mercato per capitalizzare sulle opportunità di profitto derivanti dalla continuazione del trend. Ad esempio, se la coppia EUR/USD forma un massimo precedente di 1,0920 durante un trend rialzista e un trader ritiene che una rottura al di sopra di questo livello innescherà un nuovo trend rialzista, può impostare un ordine Buy Stop a 1,0925 con uno stop loss a 1,0900. (Una rottura al di sotto del massimo precedente invalida la conferma del trend.) Questo evita le esitazioni e i ritardi associati all'inseguimento manuale del trend rialzista, limitando al contempo il rischio attraverso uno stop loss preimpostato. Gli ordini Buy Limit, d'altra parte, seguono il principio di "acquistare al ribasso contro il trend" e sono adatti a scenari in cui si verifica un solido pullback durante un trend rialzista, con un'alta probabilità di un rimbalzo dopo aver raggiunto un livello di supporto chiave. I trader dovrebbero impostare un ordine di acquisto al di sotto del minimo precedente (o del livello di supporto chiave). Quando il mercato torna a questo livello, l'ordine viene attivato, consentendo loro di entrare nel mercato a un costo inferiore. Ad esempio, in un trend rialzista dell'EUR/USD, se il mercato torna a 1,0850 (un precedente minimo di pullback e corrispondente al supporto della media mobile a 20 giorni) e un trader determina che questo livello di supporto è valido, può impostare un ordine Buy Limit a 1,0855 con uno stop-loss a 1,0830 (se il livello di supporto scende al di sotto, il pullback sarà inaspettato), realizzando così una strategia di "acquisto al ribasso". La chiave di questi due tipi di ordini risiede nella "selezione precisa del punto", ovvero una valutazione completa della forza del trend, dell'efficacia dei livelli di supporto e resistenza e delle fluttuazioni del volume di trading, piuttosto che piazzare ordini alla cieca su massimi e minimi arbitrari.
I due ordini principali per un trend ribassista, Sell Stop (vendita su breakout) e Sell Limit (vendita su pullback), mettono alla prova la capacità del trader di prevedere la continuazione del trend ribassista e il ritmo del rimbalzo. La logica fondamentale di un ordine Sell Stop è "vendere seguendo il trend". È adatto a scenari in cui si è formato un trend ribassista che probabilmente continuerà dopo aver superato un livello di supporto chiave. I trader piazzano un ordine di vendita al di sotto del minimo precedente (o del livello di supporto chiave). Quando il mercato scende al di sotto di tale livello, l'ordine viene attivato, consentendo loro di entrare automaticamente nel mercato per capitalizzare sul continuo calo. Ad esempio, se la coppia GBP/USD forma un minimo precedente di 1,2450 durante un trend ribassista e un trader prevede che il calo accelererà dopo la rottura al di sotto di tale livello, può piazzare un ordine Sell Stop a 1,2445 con uno stop loss a 1,2470. (Un rimbalzo al di sopra del minimo precedente invaliderà il trend ribassista.) Questo permette loro di seguire con precisione il trend ribassista. Un ordine Sell Limit, d'altra parte, segue la logica di "vendere contro il trend". È adatto a scenari in cui si verifica un rimbalzo di breve durata durante un trend ribassista e si verifica un potenziale calo dopo aver raggiunto un livello di resistenza chiave. I trader piazzano un ordine di vendita al di sopra del massimo precedente (o livello di resistenza chiave). Quando il mercato rimbalza a quel livello, l'ordine viene attivato, consentendo loro di uscire dal mercato a un prezzo più alto. Ad esempio, se la coppia GBP/USD rimbalza a 1,2520 (un massimo di rimbalzo precedente e corrispondente alla resistenza della media mobile a 50 giorni) durante un trend ribassista, un trader, giudicando questa resistenza valida, piazza un ordine limite di vendita a 1,2515 con uno stop-loss a 1,2535 (una rottura della resistenza indicherebbe un rimbalzo inaspettato). Questo consente loro di "vendere a un prezzo più alto" tramite l'ordine pendente. Analogamente agli ordini pendenti in un trend rialzista, la chiave per questi due tipi di ordini pendenti sta nel "confermare la direzione del trend" e nel "valutare l'efficacia del supporto e della resistenza". Evitare di piazzare ordini alla cieca quando il trend non è chiaro, poiché ciò può portare a inversioni di mercato e perdite.
Nella pratica del trading sul forex, il livello di abilità nel piramidare le posizioni durante i pullback e la capacità di bilanciare le dimensioni delle posizioni con il capitale totale sono più indicativi della maturità di un trader rispetto al piazzamento di ordini pendenti. Questa può persino essere considerata la "chiave implicita del successo" nel trading. Esistono due tipi di layout di posizione piramidale: "piramide verticale" e "piramide rovesciata". La loro applicazione richiede una valutazione completa dei trend di mercato, dell'intervallo di ritracciamento e dell'entità del capitale: il layout a piramide verticale è adatto a scenari in cui "il trend è confermato e l'intervallo di ritracciamento è controllabile". In altre parole, la posizione iniziale è relativamente leggera. Se il mercato si sviluppa come previsto e successivamente torna a una posizione migliore, la posizione viene gradualmente aumentata per formare una struttura di posizione "basso leggero, massimo pesante". Ad esempio, in un trend rialzista, il primo ingresso viene effettuato con una posizione dell'1% tramite un ordine Buy Limit. Se il mercato rimbalza e poi torna a un livello di supporto inferiore, viene inserito un ordine aggiuntivo con una posizione dell'1,5%. Se il mercato continua a ritirarsi e il livello di supporto è valido, viene piazzato un terzo ordine con una posizione del 2%. "Acquistando di più mentre il prezzo scende", il costo medio di mantenimento si riduce, evitando al contempo l'elevato rischio di una posizione iniziale pesante. Il layout a piramide invertita è adatto a scenari con un elevato grado di certezza nelle fasi iniziali di un trend. Questo comporta l'ingresso iniziale con una posizione pesante. Se il mercato si sviluppa come previsto, l'ammontare della posizione aggiunta viene gradualmente ridotto durante i successivi ritiri, creando una struttura "fondo pesante, massimo leggero". Ad esempio, in caso di breakout al di sopra di un livello di resistenza chiave che attiva un ordine di acquisto stop, si consiglia una posizione di ingresso iniziale del 3%. Se il mercato continua a salire dopo un piccolo ritiro, viene aggiunto un ulteriore 2%. In caso di ulteriori ritiri, viene aggiunto un ulteriore 1%. Questo massimizza i rendimenti con "posizione iniziale pesante per catturare determinati guadagni e posizione leggera in seguito per controllare il rischio". La chiave di entrambi questi modelli di layout risiede nella tempistica degli aumenti e delle diminuzioni incrementali della dimensione della posizione. Assicurarsi che la posizione totale dopo ogni aumento non superi il limite massimo di sicurezza del capitale totale (in genere, si raccomanda un massimo del 10% del capitale in un singolo strumento). Ogni aumento di posizione deve essere supportato da una logica chiara (come la conferma dei livelli di supporto e resistenza e la verifica della forza del trend) per evitare di aumentare ciecamente le posizioni e causare una spirale incontrollata dell'esposizione complessiva al rischio.
Per i trader forex affermati e di successo, la capacità di bilanciare la dimensione della posizione con il capitale totale è fondamentale per la sopravvivenza e la redditività a lungo termine. Ad esempio, se un trader ha un capitale di $ 100.000 e imposta la propria esposizione al rischio per operazione a non più dell'1,5% del capitale (ovvero una perdita singola massima di $ 1.500), quando imposta un ordine Buy Limit, dovrebbe calcolare inversamente la dimensione della posizione in base al margine di stop-loss. Se lo spread tra l'ordine in sospeso e lo stop loss è di 50 pip (un lotto standard fluttua di 10 $ per pip), è possibile aprire una singola posizione di 3 lotti standard (50 pip x 10 $ per pip x 3 lotti = 1.500 $). I successivi incrementi della dimensione della posizione dovrebbero essere mantenuti entro i 10 lotti standard (10 lotti standard x 10 $ di fluttuazione per pip = 100 $ per pip). Una fluttuazione di mercato di 150 pip sarebbe necessaria per raggiungere il limite di rischio dell'1,5%, superando di gran lunga la volatilità tipica. Questo principio di "posizionamento basato sul rischio", piuttosto che "posizionamento basato sulle aspettative di profitto", è un indicatore chiave del timing ottimale. Molti trader comuni falliscono proprio perché ignorano la relazione tra dimensione della posizione e capitale. Durante un drawdown, adottano ciecamente l'approccio della "piramide rovesciata". Le posizioni iniziali raggiungono il 20% del loro capitale e i successivi incrementi spingono le loro posizioni totali a oltre il 50%. In caso di inversione di mercato, una singola perdita può superare il 10% del capitale. Questo effetto cumulativo porta inevitabilmente a una significativa contrazione del conto. Tuttavia, i trader esperti, attraverso un timing di posizione preciso, possono massimizzare i guadagni piramidalizzando i mercati in trend e limitare le perdite attraverso il controllo delle posizioni quando i mercati superano le aspettative. In definitiva, ottengono "profitti sostenuti con un rischio gestibile". Questo è il segreto chiave che li distingue dai trader ordinari e il criterio fondamentale per determinare la loro maturità e il loro successo.
Nel trading forex bidirezionale, i broker forex spesso ricavano il loro profitto principale da ordini stop-loss e margin call per trader al dettaglio a breve termine e con capitali ridotti.
Questo fenomeno merita una seria riflessione da parte dei trader forex, poiché il trading frequente a breve termine e gli ordini stop-loss non solo sono dannosi per il trader stesso, ma possono anche portarlo in un circolo vizioso di perdite continue. Pertanto, i trader sobri dovrebbero riflettere seriamente sui pericoli del trading a breve termine e dei frequenti ordini stop-loss e rivalutare le proprie strategie di trading.
I broker Forex sono generalmente sfavorevoli ai grandi investitori perché tendono ad avere maggiore esperienza e strategie di trading più solide. Raramente generano profitti aggiuntivi per il broker grazie agli ordini stop-loss o alle richieste di margine. Al contrario, i grandi investitori sono in genere trader a bassa frequenza e la loro attività di trading contribuisce relativamente poco ai profitti della piattaforma del broker, almeno molto meno di quella degli investitori al dettaglio a piccola capitalizzazione che operano frequentemente. Sulla base di questa realtà, i broker Forex di tutto il mondo generalmente impongono restrizioni sui depositi ai grandi investitori. Sebbene questa pratica sia comprensibile, riflette anche i diversi atteggiamenti dei broker nei confronti delle diverse tipologie di investitori.
Dato questo, i trader Forex dovrebbero rivalutare la necessità del trading a breve termine e dei frequenti ordini stop-loss. Pensando al contrario, i piccoli trader al dettaglio potrebbero prendere in considerazione l'abbandono del trading a breve termine e il passaggio a investimenti a lungo termine. Gli investimenti a lungo termine non solo riducono la frequenza di trading e mitigano i rischi associati al trading frequente, ma consentono anche l'accumulo di rendimenti attraverso strategie più solide. Inoltre, passando agli investimenti a lungo termine, i piccoli trader al dettaglio possono adottare una strategia leggera, con zero posizioni, come alternativa alle tradizionali strategie stop-loss. Questa strategia non solo controlla efficacemente il rischio, ma evita anche perdite di capitale causate da frequenti ordini stop-loss.
Se i grandi investitori continuano a mantenere un modello di trading a bassa frequenza e i piccoli trader al dettaglio abbandonano gradualmente il trading a breve termine e le strategie stop-loss, potrebbe essere necessario adeguare le regole globali del trading a margine sul forex. I broker potrebbero ricorrere all'aumento di spread o commissioni per mantenere la redditività. In caso contrario, se i trader passano generalmente agli investimenti a lungo termine, i ricavi dei broker forex potrebbero ridursi significativamente, rendendo potenzialmente insostenibile l'intero sistema di trading a margine sul forex.
Pertanto, quando si formula una strategia di trading, i trader forex non dovrebbero solo considerare la propria tolleranza al rischio e i propri obiettivi di investimento, ma anche avere una chiara comprensione dei meccanismi operativi del mercato forex e del modello di profitto del broker. Adattando opportunamente le proprie strategie, i trader possono tutelare i propri interessi e, al contempo, contribuire al sano sviluppo del mercato forex.
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